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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 5 109.00 | 1 571.00 | 6 680.00 |
AH Fonds commercial | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
AN Terrains | 49 055.00 | 18 360.00 | 30 695.00 | 49 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 846.00 | 504 075.00 | 330 771.00 | 834 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 302.00 | 444 024.00 | 165 278.00 | 609 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 725.00 | 971 568.00 | 577 157.00 | 1 548 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 499.00 | | 531 499.00 | 531 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 225.00 | 39 139.00 | 1 243 086.00 | 1 282 225.00 |
BZ Autres créances | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 754.00 | 39 139.00 | 1 861 615.00 | 1 900 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 479.00 | 1 010 707.00 | 2 438 771.00 | 3 449 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DG Autres réserves | 329 546.00 | 243 416.00 | | 329 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 935.00 | 86 130.00 | | 380 935.00 |
DL TOTAL (I) | 902 867.00 | 521 932.00 | | 902 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 051.00 | 698 509.00 | | 715 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 679.00 | 312.00 | | 25 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 887.00 | 221 027.00 | | 481 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 503.00 | 125 155.00 | | 305 503.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 3 492.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 905.00 | 1 051 580.00 | | 1 535 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 771.00 | 1 573 512.00 | | 2 438 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 176.00 | | 209 549.00 | 1 339 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 152.00 | | 2 800.00 | 44 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 454.00 | | 206 749.00 | 1 286 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 477.00 | 186 091.00 | | 785 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 1 229.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 597.00 | 184 862.00 | | 781 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 019.00 | 1 282 019.00 | | 1 282 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 254.00 | 1 363 704.00 | 8 550.00 | 1 372 254.00 |