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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626.00 | 735.00 | 1 891.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 913.00 | 735.00 | 33 178.00 | 33 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 062.00 | 4 980.00 | 50 082.00 | 55 062.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 449.00 | 4 980.00 | 55 469.00 | 60 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 362.00 | 5 715.00 | 88 647.00 | 94 362.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 583.00 | 7 777.00 | | -24 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | -32 360.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | -23 423.00 | -23 483.00 | | -23 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 500.00 | 27 000.00 | | 34 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 200.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 817.00 | | 12 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | 45 426.00 | | 64 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 070.00 | 85 443.00 | | 112 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 647.00 | 61 960.00 | | 88 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 972.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 972.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -955.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 346.00 | 137 101.00 | | 202 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 285.00 | 169 462.00 | | 202 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | -32 360.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 888.00 | | 27 577.00 | 11 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 33 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 2 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | | 1 577.00 | 6 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 287.00 | 5 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 287.00 | 5 552.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 4 147.00 | 1 167.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 4 147.00 | 1 167.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 4 147.00 | 1 167.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 329.00 | 53 081.00 | 11 248.00 | 64 329.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 070.00 | 77 564.00 | 34 505.00 | 112 070.00 |