| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 767.00 | 15 489.00 | 28 279.00 | 43 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 767.00 | 15 489.00 | 52 279.00 | 67 767.00 |
BZ Autres créances | 196 353.00 | | 196 353.00 | 196 353.00 |
CF Disponibilités | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 522.00 | 15 489.00 | 307 034.00 | 322 522.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 876.00 | 290 876.00 | | 290 876.00 |
DH Report à nouveau | -30 706.00 | | | -30 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 947.00 | -30 706.00 | | -7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 257 023.00 | 264 970.00 | | 257 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 011.00 | 13 042.00 | | 50 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 034.00 | 278 012.00 | | 307 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 523.00 | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 523.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 523.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419.00 | 523.00 | | 1 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366.00 | 31 229.00 | | 9 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 947.00 | -30 706.00 | | -7 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 8 753.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 8 753.00 | | 6 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 353.00 | 196 353.00 | | 196 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 353.00 | 196 353.00 | 4 000.00 | 200 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |