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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203 179.00 | 391.00 | 202 787.00 | 203 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 923.00 | 123 061.00 | 287 862.00 | 410 923.00 |
040 Immobilisations financières | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 993.00 | 123 452.00 | 563 540.00 | 686 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
072 Créances – Autres | 283 334.00 | | 283 334.00 | 283 334.00 |
084 Disponibilités | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 840.00 | | 513 840.00 | 513 840.00 |
110 Total général Actif | 1 200 833.00 | 123 452.00 | 1 077 381.00 | 1 200 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 451 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 143 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 036 734.00 | | | 1 036 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 773.00 | | | 369 773.00 |
224 Production immobilisée | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
230 Autres produits | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 499 084.00 | | | 1 499 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 252.00 | | | 817 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 231.00 | | | -28 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 292 709.00 | | | 292 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 429.00 | | | 319 429.00 |
252 Charges sociales | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
262 Autres charges | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 570 535.00 | | | 1 570 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 452.00 | | | -71 452.00 |
280 Produits financiers | 496 384.00 | | | 496 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
294 Charges financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 451 574.00 | | | 451 574.00 |