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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 22 516.00 | 484.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 158.00 | 461.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 960.00 | 23 674.00 | 3 285.00 | 26 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 322.00 | | 311 322.00 | 311 322.00 |
BZ Autres créances | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 944.00 | | 621 944.00 | 621 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 904.00 | 23 674.00 | 625 230.00 | 648 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 245.00 | 54 422.00 | | 86 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 539.00 | 32 323.00 | | 26 539.00 |
DL TOTAL (I) | 118 284.00 | 91 746.00 | | 118 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 4 851.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 11 317.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 17 581.00 | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 011.00 | 475 835.00 | | 478 011.00 |
EA Autres dettes | 14 810.00 | 10 214.00 | | 14 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 945.00 | 519 798.00 | | 506 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 230.00 | 611 544.00 | | 625 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 066.00 | 3 610.00 | | 20 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 231.00 | 3 286.00 | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 324.00 | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 011.00 | 478 011.00 | | 478 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 008.00 | 372 008.00 | | 372 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 945.00 | 506 945.00 | | 506 945.00 |