| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | | 1 757.00 | -1 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 458.00 | 77 895.00 | 18 563.00 | 96 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 362.00 | 43 226.00 | 64 136.00 | 107 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 737.00 | 122 877.00 | 153 860.00 | 276 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BT Marchandises | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CF Disponibilités | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 542.00 | | 166 542.00 | 166 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 278.00 | 122 877.00 | 320 402.00 | 443 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DH Report à nouveau | | -5 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 296.00 | 8 070.00 | | 46 296.00 |
DL TOTAL (I) | 50 967.00 | 4 671.00 | | 50 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | 28 560.00 | | 12 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 518.00 | 84 423.00 | | 98 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 003.00 | 56 231.00 | | 33 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 596.00 | 86 250.00 | | 124 596.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 36 550.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 435.00 | 292 014.00 | | 269 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 402.00 | 296 685.00 | | 320 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 415.00 | 25 201.00 | | 253 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 276 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 203 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 498.00 | 25 201.00 | | 180 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 652.00 | 21 105.00 | 1 880.00 | 103 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 652.00 | 21 105.00 | 1 880.00 | 103 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943.00 | 4 741.00 | 8 202.00 | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 555.00 | 60 638.00 | 1 917.00 | 62 555.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 435.00 | 261 233.00 | 8 202.00 | 269 435.00 |