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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 916.00 | 2 175.00 | 3 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 398.00 | 916.00 | 3 481.00 | 4 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
072 Créances – Autres | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
110 Total général Actif | 97 349.00 | 916.00 | 96 433.00 | 97 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 462.00 | | | 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
242 Autres charges externes. | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
252 Charges sociales | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 654.00 | | | 8 654.00 |