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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 015.00 | 15 934.00 | 14 081.00 | 30 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 25 840.00 | 10 272.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 422.00 | 45 948.00 | 24 474.00 | 70 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 502.00 | 2 483.00 | 169 018.00 | 171 502.00 |
BZ Autres créances | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
CF Disponibilités | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 828.00 | 2 483.00 | 452 345.00 | 454 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 251.00 | 48 431.00 | 476 819.00 | 525 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
EA Autres dettes | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 654.00 | | | 406 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 819.00 | | | 476 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 654.00 | | | 256 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 432.00 | | 15 990.00 | 57 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 70 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 66 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | 15 990.00 | 53 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 477.00 | 10 471.00 | 3 000.00 | 38 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 303.00 | 10 471.00 | 3 000.00 | 34 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 168 521.00 | 168 521.00 | | 168 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 359.00 | | | -89 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 541.00 | 293 421.00 | 120.00 | 293 541.00 |
VW T.V.A. | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 654.00 | 256 654.00 | | 406 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
ST Autres comptes | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
YT Sous‐traitance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |