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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 5 307.00 | 3 488.00 | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 274.00 | 153 485.00 | 97 789.00 | 251 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 274.00 | 42 033.00 | 43 241.00 | 85 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 768.00 | 200 825.00 | 155 942.00 | 356 768.00 |
BT Marchandises | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 810.00 | | 192 810.00 | 192 810.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 067.00 | | 359 067.00 | 359 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 835.00 | 200 825.00 | 515 009.00 | 715 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
DH Report à nouveau | -67 702.00 | -2 151.00 | | -67 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 918.00 | -65 550.00 | | -22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200.00 | 25 118.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 167.00 | 70 593.00 | | 60 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 029.00 | 120 055.00 | | 125 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 696.00 | 249 947.00 | | 293 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 918.00 | 24 858.00 | | 33 918.00 |
EA Autres dettes | | 4 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 809.00 | 469 581.00 | | 512 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 009.00 | 494 700.00 | | 515 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 311.00 | 419 380.00 | | 471 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 982.00 | | 29 534.00 | 328 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 356 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 749.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 014.00 | | 29 534.00 | 307 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 442.00 | 50 132.00 | 1 749.00 | 152 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 1 761.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 147.00 | 48 371.00 | | 147 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 696.00 | 293 696.00 | | 293 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 192 810.00 | 192 810.00 | | 192 810.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 924.00 | 18 426.00 | 41 498.00 | 59 924.00 |
VI Groupe et associés | 124 987.00 | 124 987.00 | | 124 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 028.00 | 213 163.00 | 9 865.00 | 223 028.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 809.00 | 471 311.00 | 41 498.00 | 512 809.00 |