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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 451 881.00 | 77 650 110.00 | 801 771.00 | 78 451 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 451 881.00 | 77 650 110.00 | 801 771.00 | 78 451 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BZ Autres créances | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
CF Disponibilités | 699 360.00 | | 699 360.00 | 699 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 918.00 | | 768 918.00 | 768 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 220 799.00 | 77 650 110.00 | 1 570 689.00 | 79 220 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 294 000.00 | 45 000.00 | | 7 294 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -894 855.00 | -83 833.00 | | -894 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 886 897.00 | -9 252.00 | | -6 886 897.00 |
DK Provisions réglementées | 801 771.00 | | | 801 771.00 |
DL TOTAL (I) | 314 019.00 | -48 084.00 | | 314 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 957.00 | 5.00 | | 507 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 970.00 | 8 084.00 | | 574 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 172 354.00 | 49 000.00 | | 172 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 670.00 | 57 084.00 | | 1 256 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 689.00 | 9 000.00 | | 1 570 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 727.00 | 51 525.00 | 75 252.00 | 23 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 727.00 | 51 525.00 | 75 252.00 | 23 727.00 |
FQ Autres produits | | | 9 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 267 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 886 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 006.00 | | | 405 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 006.00 | | | 405 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 006.00 | | | 405 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 006.00 | | | 405 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 926.00 | | | 570 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 823.00 | 9 252.00 | | 7 457 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 886 897.00 | -9 252.00 | | -6 886 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 78 872 990.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 110.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 110.00 | 78 451 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 451 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 451 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 421 110.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 650 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77 650 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 801 771.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 788.00 | 28 788.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 830 559.00 | 73 788.00 | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 73 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 970.00 | 574 970.00 | | 574 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 354.00 | 1 607.00 | 170 747.00 | 172 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 507 957.00 | 507 957.00 | | 507 957.00 |
VP Divers | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 670.00 | 1 085 923.00 | 170 747.00 | 1 256 670.00 |