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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 406.00 | 8 406.00 | 5 000.00 | 13 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
110 Total général Actif | 25 533.00 | 8 406.00 | 17 128.00 | 25 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 068.00 | 2 402.00 | | 3 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 165.00 | 30 154.00 | | 31 165.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 180.00 | 5 069.00 | | 5 180.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | 7.00 | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 564.00 | 37 632.00 | | 42 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 437.00 | 4 669.00 | | 6 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 583.00 | 128.00 | | -2 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | 196.00 | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 20 147.00 | 21 320.00 | | 20 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 708.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 207.00 | 13 715.00 | | 16 207.00 |
252 Charges sociales | 306.00 | 185.00 | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | 1 144.00 | | 381.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 183.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 279.00 | 42 248.00 | | 42 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 285.00 | -4 616.00 | | 285.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | -4 612.00 | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 619.00 | | | 2 619.00 |