| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273 899.00 | 20 073.00 | 253 826.00 | 273 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 976.00 | 12 393.00 | 13 583.00 | 25 976.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 475.00 | 32 466.00 | 268 009.00 | 300 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 383.00 | | 228 383.00 | 228 383.00 |
072 Créances – Autres | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
084 Disponibilités | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 755.00 | | 534 755.00 | 534 755.00 |
110 Total général Actif | 835 230.00 | 32 466.00 | 802 764.00 | 835 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 443.00 | |
126 Réserve légale | | | 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 901.00 | | | 245 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 473.00 | | | 328 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 273 899.00 | | | 273 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |