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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 181.00 | 787.00 | 394.00 | 1 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 3 135.00 | 2 592.00 | 5 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 441.00 | 3 922.00 | 4 518.00 | 8 441.00 |
060 Stock marchandises | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
072 Créances – Autres | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
084 Disponibilités | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
110 Total général Actif | 133 776.00 | 3 922.00 | 129 854.00 | 133 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 741.00 | 198 157.00 | | 184 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 11 873.00 | 1 005.00 | | 11 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 114.00 | 209 161.00 | | 204 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 959.00 | 144 974.00 | | 154 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | -778.00 | | 22.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 293.00 | 3 948.00 | | -18 293.00 |
242 Autres charges externes. | 38 794.00 | 29 683.00 | | 38 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 9.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 131.00 | 7 342.00 | | 18 131.00 |
252 Charges sociales | 2 034.00 | 375.00 | | 2 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | 1 356.00 | | 1 386.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 891.00 | 186 908.00 | | 198 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 223.00 | 22 253.00 | | 5 223.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 40.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 329.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | 18 867.00 | | 5 202.00 |