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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 3 400.00 | 2 898.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 003.00 | 27 868.00 | 37 135.00 | 65 003.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 931.00 | 43 518.00 | 410 413.00 | 453 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 221.00 | 43 518.00 | 533 703.00 | 577 221.00 |
CU Autres participations | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DH Report à nouveau | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
EA Autres dettes | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 395.00 | | | 334 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 703.00 | | | 533 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 269.00 | | 61 262.00 | 399 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 47 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 453 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 71 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | | 26 051.00 | 50 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 769.00 | | 35 211.00 | 13 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 197.00 | 15 321.00 | 5 000.00 | 33 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 947.00 | 15 321.00 | 5 000.00 | 20 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 510.00 | 47 549.00 | 143 895.00 | 196 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 279.00 | 51 569.00 | 1 710.00 | 53 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 395.00 | 185 434.00 | 143 895.00 | 334 395.00 |