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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 779.00 | 37 358.00 | 109 421.00 | 146 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 791.00 | 3 560.00 | 9 231.00 | 12 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 528.00 | 40 918.00 | 1 043 610.00 | 1 084 528.00 |
BT Marchandises | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 311 952.00 | | 311 952.00 | 311 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 676.00 | | 334 676.00 | 334 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 204.00 | 40 918.00 | 1 378 286.00 | 1 419 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 148 833.00 | 89 167.00 | | 148 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 986.00 | 59 666.00 | | 76 986.00 |
DL TOTAL (I) | 232 419.00 | 155 433.00 | | 232 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 207.00 | 999 570.00 | | 882 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 805.00 | 106 496.00 | | 85 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 874.00 | 141 459.00 | | 123 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 867.00 | 1 301 504.00 | | 1 145 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 286.00 | 1 456 937.00 | | 1 378 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 171.00 | 719 422.00 | | 682 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 816.00 | | 3 986.00 | 1 081 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274.00 | 34 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 1 084 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 611.00 | | 3 958.00 | 155 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 205.00 | | 28.00 | 36 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 330.00 | 18 588.00 | | 22 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | 18 588.00 | | 22 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 374.00 | 85 374.00 | | 85 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 207.00 | 418 511.00 | 463 696.00 | 882 207.00 |
VI Groupe et associés | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 815.00 | 8 857.00 | 34 958.00 | 43 815.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 867.00 | 682 171.00 | 463 696.00 | 1 145 867.00 |