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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 996.00 | 36 361.00 | 44 635.00 | 80 996.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 496.00 | 36 361.00 | 87 135.00 | 123 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
060 Stock marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
084 Disponibilités | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
110 Total général Actif | 176 376.00 | 36 361.00 | 140 015.00 | 176 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635 726.00 | 405 887.00 | | 635 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 913.00 | 2 166.00 | | 22 913.00 |
230 Autres produits | 2 638.00 | 3 581.00 | | 2 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 277.00 | 411 634.00 | | 661 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 208.00 | 9 235.00 | | 10 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 773.00 | -1 627.00 | | -1 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 056.00 | 117 178.00 | | 169 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 333.00 | -1 667.00 | | -1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 262 242.00 | 172 283.00 | | 262 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 1 520.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 534.00 | 71 370.00 | | 137 534.00 |
252 Charges sociales | 35 612.00 | 17 916.00 | | 35 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 465.00 | 10 560.00 | | 16 465.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 631.00 | 396 789.00 | | 630 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 646.00 | 14 845.00 | | 30 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 823.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | 1 685.00 | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 877.00 | 13 983.00 | | 28 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |