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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 421.00 | 569.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 798.00 | 58 325.00 | 298 473.00 | 356 798.00 |
040 Immobilisations financières | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 702.00 | 58 746.00 | 314 956.00 | 373 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
084 Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
110 Total général Actif | 435 616.00 | 58 746.00 | 376 870.00 | 435 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 711 173.00 | 420 352.00 | | 711 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -358.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 176.00 | 419 994.00 | | 711 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 125.00 | 221 223.00 | | 290 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 151.00 | -15 971.00 | | 14 151.00 |
242 Autres charges externes. | 131 952.00 | 162 330.00 | | 131 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 094.00 | 4 089.00 | | 8 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 628.00 | 84 812.00 | | 176 628.00 |
252 Charges sociales | 27 732.00 | 12 161.00 | | 27 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 336.00 | 28 410.00 | | 30 336.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 031.00 | 497 055.00 | | 679 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 145.00 | -77 061.00 | | 32 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 808.00 | | |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 562.00 | | 4 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 762.00 | 3 185.00 | | 26 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 776.00 | | | 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 167.00 | | | 371 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |