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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 717 606.00 | | 717 606.00 | 717 606.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 411 328.00 | | 411 328.00 | 411 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 607.00 | | 411 607.00 | 411 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 213.00 | | 1 129 213.00 | 1 129 213.00 |
CU Autres participations | 717 606.00 | | 717 606.00 | 717 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DG Autres réserves | 199 584.00 | | | 199 584.00 |
DH Report à nouveau | | -5 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 354.00 | 215 616.00 | | 299 354.00 |
DL TOTAL (I) | 609 428.00 | 310 074.00 | | 609 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 336.00 | 548 409.00 | | 501 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 573.00 | 87 358.00 | | 13 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 472.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | 1 989.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 785.00 | 640 228.00 | | 519 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 213.00 | 950 303.00 | | 1 129 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 229.00 | | 311 076.00 | 949 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 699.00 | 717 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 699.00 | 717 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 229.00 | | 311 076.00 | 949 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 336.00 | 47 537.00 | 194 872.00 | 501 336.00 |
VI Groupe et associés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 785.00 | 65 986.00 | 194 872.00 | 519 785.00 |