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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 920.00 | 2 233.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152.00 | 920.00 | 2 233.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CF Disponibilités | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 668.00 | 920.00 | 106 749.00 | 107 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | 297.00 | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 22 217.00 | 298.00 | | 22 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 2 680.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 840.00 | | 63 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | 1 134.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 532.00 | 4 654.00 | | 84 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 749.00 | 4 953.00 | | 106 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 532.00 | 4 654.00 | | 84 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 5 531.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 879.00 | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | 3 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 5 531.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 1 339.00 | 669.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 1 339.00 | 669.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |