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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 1 173.00 | 1 721.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 089.00 | 24 698.00 | 61 390.00 | 86 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 253.00 | 15 696.00 | 23 558.00 | 39 253.00 |
AX Avances et acomptes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 747.00 | 41 567.00 | 152 180.00 | 193 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BZ Autres créances | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CF Disponibilités | 337 844.00 | | 337 844.00 | 337 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 563.00 | | 485 563.00 | 485 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 311.00 | 41 567.00 | 637 744.00 | 679 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 371.00 | 47 451.00 | | 102 371.00 |
DL TOTAL (I) | 159 822.00 | 57 451.00 | | 159 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 946.00 | 144 877.00 | | 120 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | 48 106.00 | | 9 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 428.00 | 63 319.00 | | 49 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 575.00 | 85 301.00 | | 111 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 891.00 | 84 750.00 | | 153 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 968.00 | | |
EA Autres dettes | 33 062.00 | 457.00 | | 33 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 922.00 | 428 779.00 | | 477 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 744.00 | 486 230.00 | | 637 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 637.00 | 244 514.00 | | 331 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 082.00 | | 74 578.00 | 128 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 51 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 193 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 812.00 | 129 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | 930.00 | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 860.00 | | 29 953.00 | 105 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | 43 696.00 | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 943.00 | 24 986.00 | 2 362.00 | 18 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 735.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 505.00 | 24 251.00 | 2 362.00 | 18 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 891.00 | 153 891.00 | | 153 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 946.00 | 24 089.00 | 88 635.00 | 120 946.00 |
VI Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 349.00 | 86 491.00 | 13 858.00 | 100 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 493.00 | 331 636.00 | 88 635.00 | 428 493.00 |