| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 2 392.00 | 7 940.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 830.00 | 13 036.00 | 92 794.00 | 105 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 109.00 | 15 428.00 | 290 681.00 | 306 109.00 |
BT Marchandises | 454 081.00 | | 454 081.00 | 454 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BZ Autres créances | 113 326.00 | | 113 326.00 | 113 326.00 |
CF Disponibilités | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 063.00 | | 675 063.00 | 675 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 172.00 | 15 428.00 | 965 744.00 | 981 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 930.00 | | | 615 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 747.00 | | | 242 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
EA Autres dettes | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 544.00 | | | 909 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 744.00 | | | 965 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 827.00 | | | 409 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 122 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 953.00 | | | 1 129 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 753.00 | | | 1 123 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 880.00 | 306 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 880.00 | 210 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 839.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 428.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 747.00 | 242 747.00 | | 242 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 736.00 | 116 260.00 | 418 944.00 | 615 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 829.00 | | | 747 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 304.00 | 409 827.00 | 418 944.00 | 909 304.00 |