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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 794.00 | 6 990.00 | 52 804.00 | 59 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 519.00 | 7 640.00 | 69 879.00 | 77 519.00 |
BT Marchandises | 314 641.00 | | 314 641.00 | 314 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
BZ Autres créances | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 535.00 | | 430 535.00 | 430 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 055.00 | 7 640.00 | 500 415.00 | 508 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 650.00 | 2 350.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
DL TOTAL (I) | -472.00 | | | -472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 323.00 | | | 147 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 191.00 | | | 267 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 886.00 | | | 500 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 415.00 | | | 500 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 993.00 | | | 402 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 519.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 640.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 650.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 191.00 | 267 191.00 | | 267 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 367.00 | 29 474.00 | 97 893.00 | 127 367.00 |
VI Groupe et associés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 886.00 | 402 993.00 | 97 893.00 | 500 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
ST Autres comptes | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 381.00 | | | 118 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 962.00 | | | 123 962.00 |