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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 780.00 | 2 453.00 | 25 327.00 | 27 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 014.00 | 2 213.00 | 31 801.00 | 34 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 033.00 | 4 666.00 | 63 367.00 | 68 033.00 |
BT Marchandises | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 193.00 | 24 380.00 | 28 813.00 | 53 193.00 |
BZ Autres créances | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CF Disponibilités | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 189.00 | 24 380.00 | 408 809.00 | 433 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 222.00 | 29 046.00 | 472 176.00 | 501 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 503.00 | 29 821.00 | | 207 503.00 |
DL TOTAL (I) | 218 323.00 | 30 821.00 | | 218 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 777.00 | 22 058.00 | | 79 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 075.00 | 26 899.00 | | 174 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 852.00 | 69 805.00 | | 253 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 176.00 | 100 625.00 | | 472 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 852.00 | | | 253 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985.00 | | 60 047.00 | 7 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | 31 817.00 | 2 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 450.00 | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 4 527.00 | | 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 2 074.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VP Divers | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 504.00 | 187 783.00 | 25 721.00 | 213 504.00 |
VW T.V.A. | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 852.00 | 253 852.00 | | 253 852.00 |