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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 185.00 | | 206 185.00 | 206 185.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 152.00 | | 296 152.00 | 296 152.00 |
CU Autres participations | 206 185.00 | | 206 185.00 | 206 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 898.00 | 43 892.00 | | 73 898.00 |
DL TOTAL (I) | 85 790.00 | 44 892.00 | | 85 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 911.00 | 205 152.00 | | 175 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 260.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 361.00 | 207 088.00 | | 210 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 152.00 | 251 980.00 | | 296 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 50 000.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101.00 | 6 107.00 | | 4 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 898.00 | 43 892.00 | | 73 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 912.00 | 29 504.00 | 146 408.00 | 175 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 362.00 | 63 954.00 | 146 408.00 | 210 362.00 |