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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 38.00 | 1 358.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 617.00 | 38.00 | 16 578.00 | 16 617.00 |
BT Marchandises | 424 660.00 | | 424 660.00 | 424 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 165 599.00 | | 165 599.00 | 165 599.00 |
CF Disponibilités | 516 544.00 | | 516 544.00 | 516 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 889.00 | | 1 119 889.00 | 1 119 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 506.00 | 38.00 | 1 136 467.00 | 1 136 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
DL TOTAL (I) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 321.00 | | | 794 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 586.00 | | | 281 586.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 799.00 | | | 1 101 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 467.00 | | | 1 136 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 799.00 | | | 1 101 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 321.00 | 794 321.00 | | 794 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 586.00 | 281 586.00 | | 281 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 599.00 | 165 599.00 | | 165 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 905.00 | 178 685.00 | 15 220.00 | 193 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 799.00 | 1 101 799.00 | | 1 101 799.00 |