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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 459.00 | 7 397.00 | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AP Constructions | 75 575.00 | 33.00 | 75 542.00 | 75 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 918.00 | 3 400.00 | 829 518.00 | 832 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 625.00 | 383.00 | 60 243.00 | 60 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 763.00 | | 106 764.00 | 106 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 739.00 | 4 322.00 | 1 084 417.00 | 1 088 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 475.00 | 250 018.00 | 1 809 457.00 | 2 059 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1 492 350.00 | | 1 492 350.00 | 1 492 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 352.00 | | 856 353.00 | 856 352.00 |
BZ Autres créances | 1 294 502.00 | | 1 294 503.00 | 1 294 502.00 |
CF Disponibilités | 389 951.00 | | 389 951.00 | 389 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 495.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 126.00 | 250 018.00 | 5 845 108.00 | 6 095 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 451.00 | | 69 452.00 | 69 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 317.00 | 254 340.00 | 6 998 977.00 | 7 253 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 897 255.00 | | | 897 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 776.00 | | | 2 165 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 032.00 | | | 3 073 032.00 |
DP Provisions pour risques | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 530.00 | | | 1 193 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 626.00 | | | 1 414 626.00 |
EA Autres dettes | 1 176 280.00 | | | 1 176 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 591.00 | | | 3 786 591.00 |
ED (V) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 977.00 | | | 6 998 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 591.00 | | | 3 786 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 793.00 | | 817 793.00 | 817 793.00 |
FG Production vendue services | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 510.00 | | 940 510.00 | 940 510.00 |
FM Production stockée | | | 1 482 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 032.00 | | | 809 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 136.00 | | | 3 967 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 359.00 | | | 1 801 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 776.00 | | | 2 165 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 897 255.00 | 191 484.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 255.00 | 71 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 322.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 452.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 250 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 018.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 531.00 | 1 193 531.00 | | 1 193 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 674.00 | 423 674.00 | | 423 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809 032.00 | 809 032.00 | | 809 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 280.00 | 1 176 280.00 | | 1 176 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 764.00 | 92 605.00 | 14 159.00 | 106 764.00 |
UX Autres créances clients | 856 353.00 | 856 353.00 | | 856 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VB T. V. A. | 242 916.00 | 242 916.00 | | 242 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 707.00 | 1 043 707.00 | | 1 043 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 114.00 | 2 245 955.00 | 14 159.00 | 2 260 114.00 |
VW T.V.A. | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 592.00 | 3 786 592.00 | | 3 786 592.00 |