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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 601.00 | 10 487.00 | 114.00 | 10 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 123.00 | 83 898.00 | 15 225.00 | 99 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 522.00 | 94 385.00 | 86 138.00 | 180 522.00 |
BT Marchandises | 66 384.00 | 9 445.00 | 56 940.00 | 66 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 518.00 | 39 253.00 | 198 265.00 | 237 518.00 |
BZ Autres créances | 449 521.00 | | 449 521.00 | 449 521.00 |
CF Disponibilités | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 885.00 | 48 698.00 | 754 187.00 | 802 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 407.00 | 143 083.00 | 840 324.00 | 983 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 218 344.00 | 218 344.00 | | 218 344.00 |
DH Report à nouveau | 345 187.00 | 322 659.00 | | 345 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | 22 529.00 | | 25 923.00 |
DL TOTAL (I) | 602 031.00 | 576 109.00 | | 602 031.00 |
DP Provisions pour risques | 7 291.00 | 32 479.00 | | 7 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 291.00 | 32 479.00 | | 7 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 181.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 11 479.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 74 126.00 | | 56 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 351.00 | 33 787.00 | | 22 351.00 |
EA Autres dettes | 29 202.00 | 181.00 | | 29 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 053.00 | 187 956.00 | | 120 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 002.00 | 307 710.00 | | 231 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 324.00 | 916 297.00 | | 840 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 002.00 | 307 710.00 | | 231 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 743.00 | | 12 780.00 | 167 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 944.00 | | 12 780.00 | 96 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 305.00 | 4 081.00 | 1.00 | 90 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 305.00 | 4 081.00 | 1.00 | 90 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 479.00 | 7 291.00 | 32 479.00 | 32 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 132.00 | 9 445.00 | 12 132.00 | 12 132.00 |
6T Sur comptes clients | 23 007.00 | 29 210.00 | 12 964.00 | 23 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 139.00 | 38 655.00 | 25 096.00 | 35 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 618.00 | 45 946.00 | 57 575.00 | 67 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 946.00 | 57 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VC Groupe et associés | 401 807.00 | 401 807.00 | | 401 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 104.00 | 687 688.00 | 4 416.00 | 692 104.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 389.00 | 228 389.00 | | 228 389.00 |