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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 037.00 | 14 270.00 | 26 767.00 | 41 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 686.00 | 14 919.00 | 26 767.00 | 41 686.00 |
BT Marchandises | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 363.00 | 14 919.00 | 94 444.00 | 109 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DH Report à nouveau | 64 406.00 | 49 885.00 | | 64 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42.00 | 14 521.00 | | -42.00 |
DL TOTAL (I) | 79 308.00 | 79 350.00 | | 79 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 6 693.00 | | 7 615.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 10 837.00 | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 136.00 | 17 530.00 | | 15 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 444.00 | 96 880.00 | | 94 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 136.00 | 17 530.00 | | 15 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
FG Production vendue services | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 577.00 | 231 063.00 | | 135 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 619.00 | 216 542.00 | | 135 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42.00 | 14 521.00 | | -42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 349.00 | | 2 338.00 | 39 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 349.00 | | 2 338.00 | 39 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328.00 | 9 592.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 328.00 | 9 592.00 | | 5 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |