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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 801.00 | 83 953.00 | 57 848.00 | 141 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 929.00 | 71 242.00 | 20 687.00 | 91 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 827.00 | 156 067.00 | 154 760.00 | 310 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 652.00 | | 207 652.00 | 207 652.00 |
BZ Autres créances | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 267.00 | 156 067.00 | 404 200.00 | 560 267.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 725.00 | 259 220.00 | | 103 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 949.00 | 144 505.00 | | 88 949.00 |
DL TOTAL (I) | 201 474.00 | 412 525.00 | | 201 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 024.00 | 48 392.00 | | 26 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 046.00 | 16 800.00 | | 36 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 13 534.00 | | 38 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 475.00 | 64 568.00 | | 83 475.00 |
EA Autres dettes | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 727.00 | 145 599.00 | | 202 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 200.00 | 558 124.00 | | 404 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 349.00 | 119 594.00 | | 197 349.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
FG Production vendue services | 571 104.00 | | 571 104.00 | 571 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 175.00 | | 686 175.00 | 686 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 927.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 094.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 402.00 | 5 552.00 | | 77 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 324.00 | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | 13 667.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 13 991.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 90.00 | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 90.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 13 901.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | 47 965.00 | | 26 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 023.00 | 708 397.00 | | 767 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 075.00 | 563 892.00 | | 678 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 949.00 | 144 505.00 | | 88 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 925.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 129.00 | | 1 874.00 | 309 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 310 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 857.00 | | 1 874.00 | 231 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 140.00 | 24 927.00 | | 131 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 268.00 | 24 927.00 | | 130 268.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
UX Autres créances clients | 193 388.00 | 193 388.00 | | 193 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 004.00 | 20 627.00 | 5 378.00 | 26 004.00 |
VI Groupe et associés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 999.00 | 229 999.00 | | 229 999.00 |
VW T.V.A. | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 727.00 | 197 349.00 | 5 378.00 | 202 727.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 3 151.00 | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 630.00 | 12 160.00 | | 13 630.00 |
ST Autres comptes | 69 820.00 | 80 812.00 | | 69 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 677.00 | 26 647.00 | | 27 677.00 |
YT Sous‐traitance | 36 437.00 | 24 454.00 | | 36 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 943.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | 4 094.00 | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 417.00 | 135 523.00 | | 155 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 124.00 | 40 970.00 | | 44 124.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 634.00 | 144 073.00 | | 152 634.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |