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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 82.00 | 38.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 279.00 | 601.00 | 1 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BT Marchandises | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 218.00 | | 111 218.00 | 111 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 768.00 | | 188 768.00 | 188 768.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 361.00 | 125 259.00 | | 137 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 12 102.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 158 347.00 | 145 746.00 | | 158 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 10 107.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 2 175.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 40.00 | | 215.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 10 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 421.00 | 51 022.00 | | 30 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 768.00 | 196 768.00 | | 188 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 148.00 | 33 503.00 | | 39 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 12 550.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 12 550.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600.00 | 12 550.00 | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 600.00 | 23 314.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 301.00 | 44 332.00 | | 35 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 700.00 | 32 230.00 | | 22 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601.00 | 12 102.00 | | 12 601.00 |