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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 247.00 | 309.00 | 556.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 505.00 | 49 257.00 | 10 248.00 | 59 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 272.00 | 99 459.00 | 28 813.00 | 128 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 292.00 | 148 963.00 | 70 328.00 | 219 292.00 |
BT Marchandises | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 572.00 | | 222 572.00 | 222 572.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 236.00 | | 358 236.00 | 358 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 528.00 | 148 963.00 | 428 564.00 | 577 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DH Report à nouveau | -89 465.00 | -26 434.00 | | -89 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 952.00 | -63 031.00 | | 21 952.00 |
DL TOTAL (I) | 57 687.00 | 35 735.00 | | 57 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 240.00 | 100 341.00 | | 95 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 419.00 | 45 595.00 | | 43 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 550.00 | 74 067.00 | | 159 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 221.00 | 55 297.00 | | 52 221.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 8 358.00 | | 6 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 645.00 | 13 810.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 877.00 | 297 468.00 | | 370 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 564.00 | 333 203.00 | | 428 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886.00 | 3 171.00 | | 19 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 452.00 | 1 840.00 | | 217 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 292.00 | | | 219 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 777.00 | | | 187 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 937.00 | 1 840.00 | | 185 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 380.00 | 11 583.00 | | 137 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 185.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 319.00 | 11 398.00 | | 137 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 222 572.00 | 222 572.00 | | 222 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 358.00 | 20 033.00 | 55 313.00 | 75 358.00 |
VI Groupe et associés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 144.00 | 232 675.00 | 469.00 | 233 144.00 |
VW T.V.A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 881.00 | 315 556.00 | 55 313.00 | 370 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |