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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AN Terrains | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 517 500.00 | 112 934.00 | 404 565.00 | 517 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 250.00 | 97 152.00 | 8 098.00 | 105 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 028.00 | 60 368.00 | 9 659.00 | 70 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 324.00 | 270 455.00 | 643 869.00 | 914 324.00 |
BT Marchandises | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
BZ Autres créances | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CF Disponibilités | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 625.00 | | 440 625.00 | 440 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 950.00 | 270 455.00 | 1 084 494.00 | 1 354 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
DH Report à nouveau | -54 779.00 | -31 680.00 | | -54 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 734.00 | -23 099.00 | | -10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 744 353.00 | 755 088.00 | | 744 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 107.00 | 41 443.00 | | 99 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 872.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 144.00 | 62 711.00 | | 92 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 80 280.00 | | 66 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 925.00 | 51 207.00 | | 59 925.00 |
EA Autres dettes | 22 291.00 | 25 043.00 | | 22 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 141.00 | 261 558.00 | | 340 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 494.00 | 1 016 646.00 | | 1 084 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 141.00 | 261 558.00 | | 340 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 106.00 | | 9 219.00 | 905 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 060.00 | | 9 219.00 | 741 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 428.00 | 29 027.00 | | 241 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 428.00 | 29 027.00 | | 241 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
UX Autres créances clients | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 669.00 | 250 669.00 | | 250 669.00 |
VW T.V.A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |