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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 312.00 | 74 741.00 | 17 571.00 | 92 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 464.00 | 47 602.00 | 56 862.00 | 104 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 659.00 | 122 343.00 | 77 316.00 | 199 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 441.00 | | 103 441.00 | 103 441.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 750.00 | | 306 750.00 | 306 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 409.00 | 122 343.00 | 384 066.00 | 506 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 37 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 531.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | 15 356.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 94 581.00 | 85 887.00 | | 94 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 799.00 | 213 696.00 | | 149 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 414.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 22 091.00 | | 64 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 761.00 | 71 618.00 | | 74 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 484.00 | 307 820.00 | | 289 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 066.00 | 393 707.00 | | 384 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 899.00 | 125 909.00 | | 211 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 5 956.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 580.00 | | 5 080.00 | 194 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 697.00 | | 5 080.00 | 191 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 800.00 | 25 544.00 | 122 343.00 | 96 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 800.00 | 25 544.00 | 122 343.00 | 96 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 674.00 | 72 089.00 | 77 585.00 | 149 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 618.00 | 151 735.00 | 2 883.00 | 154 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 484.00 | 211 899.00 | 77 585.00 | 289 484.00 |