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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 512.00 | 142 085.00 | 15 427.00 | 157 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 512.00 | 142 085.00 | 195 427.00 | 337 512.00 |
060 Stock marchandises | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
072 Créances – Autres | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
084 Disponibilités | 179 412.00 | | 179 412.00 | 179 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 304.00 | | 208 304.00 | 208 304.00 |
110 Total général Actif | 545 816.00 | 142 085.00 | 403 731.00 | 545 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 532.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 981.00 | | | 334 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |