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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 772.00 | 11 212.00 | 3 560.00 | 14 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 464.00 | 24 787.00 | 4 677.00 | 29 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 999.00 | 37 199.00 | 39 800.00 | 76 999.00 |
BT Marchandises | 303 937.00 | 3 000.00 | 300 937.00 | 303 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 454.00 | | 169 454.00 | 169 454.00 |
BZ Autres créances | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CF Disponibilités | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 252.00 | 3 000.00 | 678 252.00 | 681 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 251.00 | 40 199.00 | 718 051.00 | 758 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 326 519.00 | 321 049.00 | | 326 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 580.00 | 5 471.00 | | 11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 345 799.00 | 334 219.00 | | 345 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 460.00 | 3 624.00 | | 71 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 871.00 | 63 677.00 | | 73 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 178.00 | 46 471.00 | | 66 178.00 |
EA Autres dettes | 20 744.00 | 17 566.00 | | 20 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 253.00 | 201 338.00 | | 372 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 051.00 | 535 557.00 | | 718 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 570.00 | 201 338.00 | | 236 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 075.00 | | 20 924.00 | 56 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 715.00 | | 20 924.00 | 43 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 207.00 | 3 992.00 | | 33 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 008.00 | 3 992.00 | | 32 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 4 318.00 | 135 682.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 253.00 | 236 570.00 | 135 682.00 | 372 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 471.00 | 10 370.00 | | 13 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | 5 568.00 | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 49 520.00 | 40 258.00 | | 49 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 665.00 | 44 941.00 | | 44 665.00 |
YT Sous‐traitance | 235 885.00 | 168 977.00 | | 235 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 748.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 243.00 | 11 118.00 | | 14 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 143.00 | 105 920.00 | | 107 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 672.00 | 58 061.00 | | 66 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 049.00 | 259 744.00 | | 335 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |