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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 422.00 | 5 823.00 | 599.00 | 6 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 686.00 | 6 613.00 | 3 073.00 | 9 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
072 Créances – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
084 Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
110 Total général Actif | 39 399.00 | 6 613.00 | 32 786.00 | 39 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
242 Autres charges externes. | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
252 Charges sociales | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |