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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 500.00 | 20 363.00 | 251 138.00 | 271 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 500.00 | 20 363.00 | 251 138.00 | 271 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
110 Total général Actif | 278 255.00 | 20 363.00 | 257 893.00 | 278 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 893.00 | |
AN Terrains | 271 500.00 | 12 218.00 | 259 283.00 | 271 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 500.00 | 12 218.00 | 259 283.00 | 271 500.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 756.00 | 12 218.00 | 264 538.00 | 276 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
242 Autres charges externes. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
294 Charges financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 350.00 | | | 143 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 464.00 | | | 261 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 464.00 | | | 261 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | 8 145.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | 8 145.00 | | 4 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
VI Groupe et associés | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 464.00 | 261 464.00 | | 261 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 980.00 | | | 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312.00 | | | 312.00 |
YT Sous‐traitance | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 856.00 | | | 5 856.00 |