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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 218.00 | 2 732.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 484.00 | 7 139.00 | 6 345.00 | 13 484.00 |
040 Immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 744.00 | 7 357.00 | 13 387.00 | 20 744.00 |
060 Stock marchandises | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
072 Créances – Autres | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
084 Disponibilités | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 718.00 | | 141 718.00 | 141 718.00 |
110 Total général Actif | 162 462.00 | 7 357.00 | 155 105.00 | 162 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 270.00 | | | 178 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
230 Autres produits | 643.00 | | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 762.00 | | | 369 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
242 Autres charges externes. | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
252 Charges sociales | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 185.00 | | | 368 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |