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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 558 391.00 | 100 975.00 | 457 416.00 | 558 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 644.00 | 377 654.00 | 927 990.00 | 1 305 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 035.00 | 478 630.00 | 1 413 406.00 | 1 892 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 535.00 | 478 630.00 | 1 615 906.00 | 2 094 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 259.00 | -69 447.00 | | -76 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 066.00 | -6 813.00 | | -16 066.00 |
DL TOTAL (I) | -91 226.00 | -75 159.00 | | -91 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 525.00 | 1 321 049.00 | | 1 244 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 966.00 | 430 413.00 | | 417 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 21 458.00 | | 12 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 252.00 | 31 996.00 | | 32 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 131.00 | 1 804 915.00 | | 1 707 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 906.00 | 1 729 756.00 | | 1 615 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 526.00 | 1 244 525.00 | | 1 581 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 573.00 | 185 146.00 | | 176 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 640.00 | 191 959.00 | | 192 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 066.00 | -6 813.00 | | -16 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 403.00 | 88 227.00 | | 390 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 403.00 | 88 227.00 | | 390 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 966.00 | 417 966.00 | | 417 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -415 617.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 525.00 | 78 616.00 | 336 551.00 | 1 244 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 689.00 | 66 689.00 | 28 000.00 | 94 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 131.00 | 125 605.00 | 336 551.00 | 1 707 131.00 |