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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 937.00 | 63.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 1 073.00 | 1 985.00 | 3 058.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 073.00 | 3 010.00 | 2 063.00 | 5 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
110 Total général Actif | 16 687.00 | 3 010.00 | 13 677.00 | 16 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 266.00 | 12 322.00 | | 16 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 627.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 266.00 | 14 949.00 | | 16 266.00 |
242 Autres charges externes. | 5 078.00 | 4 335.00 | | 5 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 313.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 601.00 | 6 090.00 | | 6 601.00 |
252 Charges sociales | 2 479.00 | 2 280.00 | | 2 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | 543.00 | | 920.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 501.00 | 13 563.00 | | 15 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 765.00 | 1 386.00 | | 765.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 736.00 | 1 364.00 | | 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |