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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 392.00 | 4 357.00 | 1 035.00 | 5 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 908.00 | 10 232.00 | 11 676.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 760.00 | 36 623.00 | 23 138.00 | 59 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 993.00 | 51 212.00 | 41 781.00 | 92 993.00 |
BT Marchandises | 189 953.00 | 892.00 | 189 061.00 | 189 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 188.00 | 1 205.00 | 210 983.00 | 212 188.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 972.00 | 2 097.00 | 476 875.00 | 478 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 965.00 | 53 309.00 | 518 656.00 | 571 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 437.00 | 107 408.00 | | 112 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 014.00 | 35 029.00 | | 60 014.00 |
DL TOTAL (I) | 183 450.00 | 153 437.00 | | 183 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 332.00 | 59 706.00 | | 141 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 67 915.00 | | 65 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 372.00 | 87 591.00 | | 125 372.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 3 914.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 720.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 206.00 | 250 078.00 | | 335 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 656.00 | 403 515.00 | | 518 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 532.00 | 208 924.00 | | 208 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 625.00 | | 24 568.00 | 71 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 92 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 87 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 812.00 | | 19 448.00 | 70 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 5 120.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 091.00 | 17 260.00 | 3 139.00 | 37 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 091.00 | 17 260.00 | 3 139.00 | 37 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 387.00 | 892.00 | 1 387.00 | 1 387.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | 892.00 | 1 387.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | 892.00 | 1 387.00 | 2 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 210 742.00 | 210 742.00 | | 210 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 109.00 | 14 434.00 | 26 674.00 | 41 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 236.00 | 240 236.00 | | 240 236.00 |
VW T.V.A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 900.00 | 208 226.00 | 26 674.00 | 234 900.00 |