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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 271.00 | 60 101.00 | 38 169.00 | 98 271.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 131.00 | 60 101.00 | 39 029.00 | 99 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
072 Créances – Autres | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
110 Total général Actif | 150 918.00 | 60 101.00 | 90 817.00 | 150 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 868.00 | 337 129.00 | | 268 868.00 |
222 Production stockée | -15 245.00 | 15 245.00 | | -15 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 139.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | 72.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 655.00 | 352 585.00 | | 253 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 262.00 | 121 910.00 | | 70 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 353.00 | -527.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 115 020.00 | 103 212.00 | | 115 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 988.00 | 9 431.00 | | 6 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 099.00 | 92 566.00 | | 100 099.00 |
252 Charges sociales | 29 035.00 | 28 649.00 | | 29 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 119.00 | 16 249.00 | | 20 119.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 577.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 889.00 | 373 067.00 | | 341 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 234.00 | -20 482.00 | | -88 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 208.00 | 1 052.00 | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 795.00 | -21 533.00 | | -88 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |