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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 510 776.00 | | 20 510 776.00 | 20 510 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 544 809.00 | | 46 544 809.00 | 46 544 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 025.00 | | 223 025.00 | 223 025.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 201.00 | | 229 201.00 | 229 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 774 010.00 | | 46 774 010.00 | 46 774 010.00 |
CU Autres participations | 26 034 033.00 | | 26 034 033.00 | 26 034 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 514 010.00 | 14 000.00 | | 42 514 010.00 |
DH Report à nouveau | -23 412.00 | -20 637.00 | | -23 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 535.00 | -2 775.00 | | 140 535.00 |
DK Provisions réglementées | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 42 635 028.00 | -9 412.00 | | 42 635 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | 2 624.00 | | 37 508.00 |
EA Autres dettes | 4 101 474.00 | 6 950.00 | | 4 101 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 982.00 | 9 574.00 | | 4 138 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 774 010.00 | 162.00 | | 46 774 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 251.00 | | | 226 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 716.00 | 2 775.00 | | 85 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 535.00 | -2 775.00 | | 140 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 544 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 544 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 544 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 544 809.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 510 776.00 | | 20 510 776.00 | 20 510 776.00 |
UX Autres créances clients | 223 025.00 | 223 025.00 | | 223 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 101 474.00 | 4 101 474.00 | | 4 101 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 733 801.00 | 223 025.00 | 20 510 776.00 | 20 733 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 982.00 | 4 138 982.00 | | 4 138 982.00 |