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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 609.00 | 1 609.00 | 40 000.00 | 41 609.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 585.00 | 1 609.00 | 58 976.00 | 60 585.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 12 452.00 | 16 789.00 | | 12 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 675.00 | -4 336.00 | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 26 677.00 | 13 002.00 | | 26 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 730.00 | 36 281.00 | | 30 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 5 185.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 410.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 298.00 | 41 877.00 | | 32 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 976.00 | 54 880.00 | | 58 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326.00 | 4 336.00 | | 2 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 675.00 | -4 336.00 | | 13 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 730.00 | 5 850.00 | 24 880.00 | 30 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 298.00 | 7 418.00 | 24 880.00 | 32 298.00 |