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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 93.00 | 30 236.00 | 30 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 857.00 | 2 461.00 | 5 396.00 | 7 857.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 062.00 | 2 554.00 | 40 507.00 | 43 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 217 847.00 | | 217 847.00 | 217 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 877.00 | | 380 877.00 | 380 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 940.00 | 2 554.00 | 421 385.00 | 423 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 18 306.00 | 17 327.00 | | 18 306.00 |
DH Report à nouveau | | -261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | 1 239.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 71 254.00 | 23 321.00 | | 71 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 775.00 | 36 068.00 | | 178 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 909.00 | 15 875.00 | | 152 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 130.00 | 67 554.00 | | 350 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 385.00 | 90 875.00 | | 421 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 891.00 | 67 554.00 | | 335 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 555.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 775.00 | 178 775.00 | | 178 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 909.00 | 152 909.00 | | 152 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 446.00 | 4 207.00 | 14 239.00 | 18 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 507.00 | 170 507.00 | | 170 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 130.00 | 335 891.00 | 14 239.00 | 350 130.00 |