| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 950.00 | 7 089.00 | 7 860.00 | 14 950.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 950.00 | 7 089.00 | 13 860.00 | 20 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
110 Total général Actif | 117 936.00 | 7 089.00 | 110 847.00 | 117 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 634.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 931.00 | | | -39 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349.00 | | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
252 Charges sociales | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 179.00 | | | 203 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 431.00 | | | -69 431.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 087.00 | | | -70 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |