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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 557.00 | 5 164.00 | 45 393.00 | 50 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 331.00 | 30 921.00 | 31 409.00 | 62 331.00 |
BF Prêts | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 580.00 | 39 282.00 | 118 298.00 | 157 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 257.00 | 145 377.00 | 704 880.00 | 850 257.00 |
BZ Autres créances | 692 255.00 | | 692 255.00 | 692 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 942.00 | | 1 002 942.00 | 1 002 942.00 |
CF Disponibilités | 475 735.00 | | 475 735.00 | 475 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 124.00 | 145 377.00 | 2 926 747.00 | 3 072 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 703.00 | 184 659.00 | 3 045 045.00 | 3 229 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 000.00 | 1 701 000.00 | | 2 151 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 384.00 | | | -186 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 766.00 | -186 384.00 | | 55 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 382.00 | 1 514 616.00 | | 2 140 382.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 938.00 | 37 708.00 | | 62 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 938.00 | 37 708.00 | | 80 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 484.00 | 1 085 959.00 | | 243 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 134.00 | 34 510.00 | | 134 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 532.00 | | |
EA Autres dettes | 116 106.00 | 344 071.00 | | 116 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 724.00 | 1 489 613.00 | | 823 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 045.00 | 3 041 938.00 | | 3 045 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 507 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 217 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 626 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 630.00 | |
GE Autres charges | | | 37 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 450.00 | 1 903.00 | | -18 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 066.00 | 2 456 487.00 | | 3 006 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 300.00 | 2 642 871.00 | | 2 950 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 766.00 | -186 384.00 | | 55 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 900.00 | | 23 679.00 | 133 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 786.00 | | 23 101.00 | 89 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 084.00 | | 578.00 | 44 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 708.00 | 75 630.00 | 32 400.00 | 37 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 708.00 | 75 630.00 | 32 400.00 | 37 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 484.00 | 243 484.00 | | 243 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 493 724.00 | 493 724.00 | | 493 724.00 |
VP Divers | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 430.00 | 589 430.00 | | 589 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 724.00 | 493 724.00 | | 493 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |