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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 152.00 | 53.00 | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 795.00 | 2 580.00 | 47 215.00 | 49 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 880.00 | 2 733.00 | 1 626 147.00 | 1 628 880.00 |
BT Marchandises | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
BZ Autres créances | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CF Disponibilités | 299 137.00 | | 299 137.00 | 299 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 764.00 | | 549 764.00 | 549 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 644.00 | 2 733.00 | 2 175 911.00 | 2 178 644.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 197.00 | -8 525.00 | | -10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 161.00 | -1 672.00 | | -49 161.00 |
DL TOTAL (I) | 370 642.00 | 419 803.00 | | 370 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 199.00 | | | 1 489 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 14.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 632.00 | 240.00 | | 143 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
EA Autres dettes | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 269.00 | 254.00 | | 1 805 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 911.00 | 420 057.00 | | 2 175 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 800.00 | 254.00 | | 439 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 628 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 163.00 | 123 695.00 | 500 382.00 | 1 489 163.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 145.00 | 83 045.00 | 8 100.00 | 91 145.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 269.00 | 439 800.00 | 500 382.00 | 1 805 269.00 |