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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 600.00 | | 395 600.00 | 395 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 567.00 | | 472 567.00 | 472 567.00 |
CU Autres participations | 395 600.00 | | 395 600.00 | 395 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 547.00 | 2 046.00 | | 60 547.00 |
DK Provisions réglementées | 3 651.00 | 2 602.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 197 244.00 | 135 648.00 | | 197 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 927.00 | 260 004.00 | | 223 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097.00 | 6 236.00 | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 8 234.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 299.00 | 17 669.00 | | 38 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 323.00 | 292 142.00 | | 275 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 567.00 | 427 790.00 | | 472 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 093.00 | 68 218.00 | | 80 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 2 602.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 2 618.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -2 618.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 364.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 065.00 | 63 900.00 | | 145 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 518.00 | 61 854.00 | | 84 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 547.00 | 2 046.00 | | 60 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 602.00 | 1 049.00 | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 1 049.00 | | 2 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 097.00 | 2 366.00 | 7 732.00 | 10 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 924.00 | 36 426.00 | 149 271.00 | 223 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 323.00 | 80 093.00 | 157 003.00 | 275 323.00 |