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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
072 Créances – Autres | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
084 Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
110 Total général Actif | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 455.00 | 142 442.00 | | 144 455.00 |
222 Production stockée | -502.00 | 956.00 | | -502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 454.00 | 147 899.00 | | 151 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 445.00 | 50 959.00 | | 42 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | -298.00 | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 92 871.00 | 59 276.00 | | 92 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 520.00 | | | -11 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 2 001.00 | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 6 500.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 676.00 | 1 301.00 | | 2 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 984.00 | 119 739.00 | | 146 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 470.00 | 28 159.00 | | 4 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 399.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 087.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 470.00 | 10 673.00 | | 4 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30.00 | | | 30.00 |